Wie Optionen verwendet werden können, um einen Gewinn in einem Bestand zu sperren

Wie Optionen verwendet werden können, um einen Gewinn in einem Bestand zu sperren

Eine nützliche Möglichkeit, Optionen zu verwenden, ist, einen Gewinn in einer Aktie zu sperren, in der man einen signifikanten Gewinn hat, aber nicht verkaufen will, falls die Aktie weiter steigt. Der Kauf einer Put-Option ermöglicht es einem Aktionär, ihre Aktienposition gegen einen unerwarteten Rückgang des Aktienkurses abzusichern, um einen Gewinn zu garantieren.

Zum Beispiel, wenn ein Investor brachte AAPL bei $ 200 pro Aktie vor ein paar Jahren und war nun besorgt, dass mit Steve Jobs nicht mehr läuft Apple das Unternehmen könnte negative Einnahmen Überraschungen berichten, könnten Put-Optionen unter dem aktuellen Börsenkurs gekauft werden, um sicherzustellen, dass alle Gewinne, die realisiert wurden, werden am Ausübungspreis der Put Option gesperrt.

Wenn AAPL bei $ 400 pro Aktie gehandelt wird, könnte ein Investor, der vor wenigen Jahren eine lange AAPL bei 200 Dollar je Aktie gehandelt hat, Put-Optionen zu 350 Dollar je Aktie kaufen, die groß genug ist, um sicherzustellen, dass sie alle ihre AAPL-Aktien zu 350 Dollar je Aktie verkaufen können , Sollte eine negative Überraschung Apples Aktienkurs beeinflussen. Wenn Apple eine schlechte Gewinn-Bericht veröffentlicht und fehlt Glanz Vorwärts-Ergebnisprognose, und die Aktie reagierte durch den Verkauf von $ 400 bis $ 300 in kurzer Zeit, hat der Inhaber der Put-Optionen zu $ 350 in ihren Gewinn bei $ 350 pro Aktie gesperrt. Wenn das Gegenteil eintreten würde und AAPL weiterhin positive Ergebnis- und Ertragsberich- tungen verbuchte und sich weiter erhöhte, würden die Put-Optionen für 350 US-Dollar je Aktie wertlos auslaufen, der Aktionär würde jedoch weiterhin seine ursprünglichen AAPL-Aktien halten und weiterhin profitieren Die Zunahme des Preises von Apples Bestand.

Warum Put-Optionen sind sicherer als Shorting

Eine andere nützliche Möglichkeit, Optionen zu verwenden ist, Put Optionen zu kaufen, um Aktien auf der kurzen Seite zu spielen (wenn man erwartet, dass eine Aktie im Preis fallen wird), die es einem Trader erlaubt, vor Verlusten zu schützen, falls ein kurzer Handel nicht funktioniert Erwartete und die Aktie steigt im Preis. Wenn die Aktie den Wert nicht verliert, nachdem Put Options erworben wurden, ist der Verlust, der mit dem Kauf der Put Options Option verbunden ist, auf die Prämie und die Provisionen beschränkt, die gezahlt werden, um die Put Options zu kaufen. Wenn ein Händler die tatsächliche Aktie zu verkaufen, und die Aktie höher schoss aufgrund der unerwarteten guten Nachrichten, wie ein Buyout-Angebot, dann könnte der Verlust signifikant sein.

Put-Optionen schützen Händler von unerwarteten und nicht quantifizierbaren Verlusten aus unerwarteten Zügen höher, während sie es ihnen ermöglichen, Geld zu verdienen, wenn die Aktie niedriger als erwartet. Dieses gleiche Prinzip kann verwendet werden, um Aktien auf der langen Seite zu spielen (wenn man erwartet, dass eine Aktie im Preis steigt), indem Sie Call Options kaufen.

Optionen können auch verwendet werden, um Commodity Futures-Kontrakte zu handeln

Die gleichen Grundsätze, die verwendet werden, um Aktienoptionen zu handeln, können verwendet werden, um Handelsware-Futures-Kontrakte zu verwenden. Das Risiko, in einen Rohstoffhandel einzutreten, kann mit Hilfe von Call Options und Put Options quantifiziert werden, um einen Rohstoff-Futures-Kontrakt langfristig oder kurz zu halten. Die Gewinne aus Handelsoptionen, die auf Rohstoff-Futures-Kontrakten basieren, können auch erheblich höher sein als die Gewinne aus dem tatsächlichen Kauf oder Verkauf von kurzfristigen Warenterminkontrakten, wenn sich die Rohstoff-Futures-Kontrakte in der erwarteten Richtung bewegen. Wenn sich die Warenterminkontrakte nicht in der erwarteten Richtung bewegen und die Optionen wertlos verfallen, sind die Verluste auf die Prämie und die Provisionen zum Kauf der Optionen beschränkt.

Wie Handel Optionen – ein Stock Call Option Trading Beispiel

Wie Handel Optionen – ein Stock Call Option Trading Beispiel

board-1364655__180Aktienoptionen werden in Lose verkauft, die 100 Aktien einer Aktie repräsentieren. Zum Beispiel, wenn Apple Inc. Aktie AAPL ist derzeit Handel mit $ 400 pro Aktie, und ein Händler kauft eine Call-Option, die ein Ablaufdatum hatte zwei Monate ab dem Tag, an dem sie die Option mit einem Ausübungspreis von $ 400, die Option Würde ihnen das Recht, 100 Aktien der AAPL bei $ 400 nach Ablauf der Option in zwei Monaten zu kaufen. Wenn AAPL am Tag der Optionsausübung bei $ 420 pro Aktie gehandelt wird, würde die Ausübung der Call Option und der Kauf von 100 Aktien der AAPL zu $ 400 pro Aktie bei einem Kurs von $ 420 pro Aktie einen schnellen Gewinn von $ 20 pro Aktie oder $ 2.000 bedeuten Die 100 Aktien wurden zu $ 420 pro Aktie verkauft.

Vorteile des Kaufens Stock Call Options

Es gibt eine Reihe von Vorteilen zum Kauf einer Call-Option, die Ihnen das Recht, AAPL bei $ 400 pro Aktie kaufen, verglichen mit dem Kauf der AAPL-Aktie endgültig bei $ 400 pro Aktie.

Zuerst wird ein Abwärtsrisiko eines Händlers, das mit dem langen Handel verbunden ist (die Menge des Geldes, die ein Händler verlieren kann) beim Kauf einer Anrufoption quantifiziert. Ein Händler nur Risiken der Prämie für die Option, plus die Provision bezahlt. Wenn AAPL schreckliche Nachrichten berichtet und die Aktie auf $ 300 pro Aktie sinkt, wird der Trader nicht den Verlust von $ 100 pro Aktie erleiden, der erlitten hätte, wenn sie die Aktie vollständig gebracht hätten. Stattdessen wird der Verlust des Händlers auf die für die Option gezahlte Prämie und die Provision beschränkt.

Händler nicht fast so viel Geld an den Handel

Zweitens muss ein Händler nicht fast so viel Geld an den Handel zu begehen, wenn sie kaufen eine AAPL Call Option zu $ 400 pro Aktie im Vergleich zu 100 Aktien der AAPL Aktie offen zu $ 400 pro Aktie zu kaufen. Der Kauf von 100 Aktien der AAPL Aktie bei $ 400 pro Aktie würde ein Händler $ 40.000 kosten. Während der Kauf einer AAPL Call Option, die in zwei Monaten mit einem Ausübungspreis von $ 400 ausläuft, kann ein Händler nur $ 25 kosten. Das verlässt den Händler mit $ 39,975, dass sie anderswo investieren können, während sie das Recht (über die Call Option) behalten, 100 Aktien von AAPL zu $ 400 pro Aktie zu kaufen, wenn die Aktie einen Kurs über $ 400 pro Aktie vor Ablauf der Option machen würde.

Drittens können die prozentualen Gewinne aus den Optionen viel größer sein als diejenigen aus dem Basiswert. Zum Beispiel, wenn Apple berichtete gute Nachrichten und die Aktie stieg schnell auf $ 450 pro Aktie, der Inhaber der Aktie, die bei $ 400 pro Aktie gebucht wurde, kann eine $ 50 pro Aktie Gewinn, das ist ein 12,5% Gewinn zu buchen. Nicht schlecht! Wenn AAPL schreckliche Nachrichten berichtet und die Aktie auf $ 300 pro Aktie sinkt, wird der Trader nicht den Verlust von $ 100 pro Aktie erleiden, der erlitten hätte, wenn sie die Aktie vollständig gebracht hätten. Allerdings, wenn ein Trader brachte 100 Optionen von AAPL zu einem Ausübungspreis von $ 400, könnte es kosten sie $ 25 für jede der 100 Optionen, für einen Gesamtbetrag von $ 2.500. Sobald AAPL bei $ 450 gehandelt wird, werden die 100 Optionen von AAPL mit einem Basispreis von $ 400 im Wert von ungefähr $ 50 liegen, was einen deutlich höheren Gewinn um 100% auf ihren AAPL-Handel bedeutet.

Warum lernen, wie man Handel Optionen?

Warum lernen, wie man Handel Optionen?

Viele Aktienhändler scheuen sich von Trading-Optionen, weil sie nicht verstehen, welche Optionen sind und wie der Handel Optionen. Trading-Optionen scheint einschüchternd, weil Optionen als komplizierte Finanzinstrumente wahrgenommen werden. Optionen selbst sind kein schwieriges Konzept zu verstehen, aber einige der Trades von Optionen Trader verwendet werden, sind ziemlich kompliziert, und kann schwer zu verstehen.

Entwickeln ein Verständnis, welche Optionen sind und die grundlegenden Prinzipien der Handel Optionen können Händler und Investoren Angst vor Handel Optionen zu erleichtern und öffnen Sie eine ganze neue Reich der Handelsmöglichkeiten. Optionen können in vielerlei Hinsicht genutzt werden, von der Erzielung eines Gewinns als Folge der Kursbewegung von Aktien und Rohstoffen zur Absicherung von Börseninvestitionen gegen unerwartete Ereignisse oder Verluste.

Was ist eine Option?

Eine Option ist ein Finanzvertrag, der an einer Optionsbörse gehandelt wird. Eine Option besteht aus einem Vertrag zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Betrags eines Aktien- oder Rohstoff-Futures-Kontrakts zu einem festen Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Eine Call Option ist ein Vertrag zum Kauf einer bestimmten Menge an Aktien oder Rohstoff-Futures-Kontrakt zu einem festen Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Eine Put-Option ist ein Vertrag, um einen bestimmten Betrag eines Aktien- oder Rohstoff-Futures-Kontrakts zu einem festen Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen.

Der Festpreis, eine Call-Option zu kaufen oder eine Put-Option zu verkaufen, ist als Optionspreis bekannt. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Aktien- oder Rohstoff-Futures-Kontrakts, für den eine Call-Option geschrieben wurde, am Ausübungszeitpunkt unter dem Ausübungspreis liegt, verfällt die Option wertlos. Liegt der Kurs des zugrunde liegenden Aktien- oder Rohstoff-Futures-Kontrakts, für den eine Put-Option geschrieben wurde, über dem Basispreis zu dem Tag, an dem die Option abgelaufen ist, dann ist die Option wertlos. Dies ist der Nachteil der Kaufoptionen. Optionen können wertlos laufen, was zu einem Totalverlust der Investition in Optionen führt. Allerdings gibt es auch große Aufwärtspotenzial im Zusammenhang mit Trading-Optionen, die unten skizziert wird.

Um aus einem Optionshandel Gewinn zu erzielen, muss der Kurs der zugrunde liegenden Aktie oder Ware über oder unter dem Ausübungspreis liegen (je nachdem, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt) um einen Betrag, der ausreicht, um Prämien und Provisionen zu decken Wurden bezahlt, um die Option zu kaufen. Wenn eine Option erworben wird, wird eine Prämie (Gebühr) an die Person gezahlt, die die Option verkauft. Es gibt auch Maklerprovision im Zusammenhang mit Kauf und Verkauf Optionen.

Die Optionen können vor dem Ablaufdatum frei gehandelt werden. Wenn die zugrunde liegende Aktie oder Ware, auf die sich eine Option stützt, einen signifikanten Umtausch vor dem Optionskontrakt vornimmt, kann die Option für einen Gewinn verkauft werden. Die Höhe des Gewinns ist direkt mit dem Betrag der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien oder Ware hat sich aus der Option Streik-Preis.

Weiter vom aktuellen Datum entfernt sind

Optionen mit Ablaufdatum, die weiter vom aktuellen Datum entfernt sind, sind teurer als Optionen, die näher am aktuellen Datum ablaufen. Beispielsweise würde eine Call-Option zum Kauf von 100 Aktien von IBM zu $ 175 mehr kosten, wenn die Option in neun Monaten abläuft, als es wäre, wenn die Option innerhalb von zwei Monaten abläuft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine höhere Prämie an den Verkäufer der in neun Monaten auslaufenden Option gezahlt wird, um das zusätzliche Risiko (für sie) auszugleichen, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie oder Ware, auf der die Option basiert, den Optionspreis überschreiten wird In einer Aufwärts- (Call Option) oder Down (Put Option) Richtung über den längeren Zeitraum.

Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Aktien- oder Rohstoff-Futures-Kontrakts, auf den sich eine Option stützt, während der verstrichenen Monate nicht den Preis ändert, verliert eine Option ihren Wert, sobald sich das Options-Verfallsdatum nähert. Dies wird als Option Time Decay bezeichnet.

Die Call Option zum Kauf von 100 Aktien von IBM bei $ 175, die in neun Monaten abläuft, kostet 5,00 USD neun Monate nach Ablauf des Verfalldatums. Wenn sich IBM nicht im Preis über $ 175 pro Aktie bewegt, verliert die Call Option jeden Wert Bis es am Ende des Monats, in dem es verfallen ist, wertlos ist, wenn der Basispreis nicht erreicht wurde.